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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 459.00 | 1 201.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 552.00 | 69 768.00 | 35 784.00 | 105 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 014.00 | 99 873.00 | 197 140.00 | 297 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 354.00 | 170 099.00 | 946 254.00 | 1 116 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CF Disponibilités | 159 962.00 | | 159 962.00 | 159 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 160.00 | | 268 160.00 | 268 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 513.00 | 170 099.00 | 1 214 414.00 | 1 384 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 620.00 | -135 989.00 | | 54 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 480.00 | 190 609.00 | | 187 480.00 |
DL TOTAL (I) | 267 100.00 | 79 620.00 | | 267 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 151.00 | 710 336.00 | | 554 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 214 616.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 467.00 | 71 891.00 | | 105 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 056.00 | 108 932.00 | | 157 056.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 314.00 | 1 105 915.00 | | 947 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 414.00 | 1 185 536.00 | | 1 214 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 746.00 | 552 735.00 | | 548 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 169.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 987.00 | | 8 599.00 | 1 111 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 1 116 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 404 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 237.00 | | 8 221.00 | 400 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 378.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 597.00 | 49 735.00 | 4 233.00 | 124 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 597.00 | 49 735.00 | 4 233.00 | 124 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 930.00 | 155 362.00 | 398 568.00 | 553 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 753.00 | 91 625.00 | 12 128.00 | 103 753.00 |