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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 131 077.00 | | 131 077.00 | 131 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938.00 | 7 046.00 | 8 892.00 | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 577.00 | 25 088.00 | 34 489.00 | 59 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 594.00 | 32 136.00 | 174 458.00 | 206 594.00 |
BN En cours de production de biens | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BT Marchandises | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 759.00 | | 120 759.00 | 120 759.00 |
BZ Autres créances | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CF Disponibilités | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 187.00 | | 315 187.00 | 315 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 782.00 | 32 136.00 | 489 646.00 | 521 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
DL TOTAL (I) | 131 791.00 | | | 131 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 855.00 | | | 357 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 646.00 | | | 489 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 051.00 | | | 276 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 6 594.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | | 6 594.00 | 68 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 387.00 | 16 583.00 | 69 658.00 | 98 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 717.00 | 173 717.00 | | 173 717.00 |
VW T.V.A. | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 504.00 | 272 700.00 | 69 658.00 | 354 504.00 |