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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 131 077.00 | | 131 077.00 | 131 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 928.00 | 26 186.00 | 45 742.00 | 71 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 920.00 | 49 032.00 | 54 888.00 | 103 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 607.00 | 75 220.00 | 235 388.00 | 310 607.00 |
BN En cours de production de biens | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BT Marchandises | 122 384.00 | | 122 384.00 | 122 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 221.00 | 3 770.00 | 278 451.00 | 282 221.00 |
BZ Autres créances | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CF Disponibilités | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 373.00 | 3 770.00 | 654 603.00 | 658 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 980.00 | 78 990.00 | 889 990.00 | 968 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 111.00 | 13 886.00 | | 52 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 898.00 | 38 225.00 | | 58 898.00 |
DL TOTAL (I) | 166 009.00 | 107 111.00 | | 166 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 779.00 | 109 413.00 | | 84 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 1 172.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 806.00 | 165 247.00 | | 219 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 508.00 | 148 331.00 | | 188 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 982.00 | 156 249.00 | | 223 982.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 6 014.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 982.00 | 586 925.00 | | 723 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 990.00 | 694 036.00 | | 889 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 408.00 | 586 925.00 | | 650 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 083.00 | | 56 226.00 | 257 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 310 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 175 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 673.00 | | 55 876.00 | 122 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 350.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 757.00 | 21 965.00 | 2 502.00 | 55 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 755.00 | 21 965.00 | 2 502.00 | 55 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 277 679.00 | 277 697.00 | | 277 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 712.00 | 18 093.00 | 12 619.00 | 30 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 935.00 | 319 935.00 | | 319 935.00 |
VW T.V.A. | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 156.00 | 491 537.00 | 12 619.00 | 504 156.00 |