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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 131 077.00 | | 131 077.00 | 131 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938.00 | 12 216.00 | 3 722.00 | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 277.00 | 44 151.00 | 17 126.00 | 61 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 536.00 | 56 369.00 | 155 167.00 | 211 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 950.00 | 2 670.00 | 116 279.00 | 118 950.00 |
BZ Autres créances | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CF Disponibilités | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 235.00 | 2 670.00 | 341 565.00 | 344 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 771.00 | 59 039.00 | 496 732.00 | 555 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 132.00 | 81 791.00 | | -31 132.00 |
DL TOTAL (I) | 95 659.00 | 131 791.00 | | 95 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 382.00 | 137 328.00 | | 106 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 901.00 | 10 186.00 | | 17 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 139.00 | 3 351.00 | | 50 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 084.00 | 108 208.00 | | 110 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | 94 559.00 | | 106 680.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | 4 223.00 | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 073.00 | 357 855.00 | | 401 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 732.00 | 489 646.00 | | 496 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 541.00 | 276 051.00 | | 318 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 594.00 | | 5 942.00 | 206 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 211 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 77 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | | 2 700.00 | 75 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 136.00 | 24 838.00 | 605.00 | 32 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 24 838.00 | 605.00 | 32 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 741.00 | 23 208.00 | 82 533.00 | 105 741.00 |
VI Groupe et associés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VP Divers | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
VW T.V.A. | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 934.00 | 268 402.00 | 82 533.00 | 350 934.00 |