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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 936.00 | 27 699.00 | 10 236.00 | 37 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 202.00 | 147 796.00 | 30 406.00 | 178 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BF Prêts | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 303.00 | 182 685.00 | 63 619.00 | 246 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 224.00 | 2 609.00 | 332 615.00 | 335 224.00 |
BZ Autres créances | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CF Disponibilités | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 493.00 | 2 609.00 | 528 883.00 | 531 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 796.00 | 185 294.00 | 592 502.00 | 777 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 198 577.00 | 204 278.00 | | 198 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | -5 701.00 | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 273 436.00 | 242 137.00 | | 273 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 518.00 | 64 909.00 | | 22 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 837.00 | 4 506.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 336.00 | 183 531.00 | | 202 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 997.00 | 56 642.00 | | 64 997.00 |
EA Autres dettes | 21 246.00 | 7 928.00 | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 066.00 | 317 648.00 | | 319 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 502.00 | 559 786.00 | | 592 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 705.00 | 313 143.00 | | 305 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 567 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 2 561.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 223.00 | 3 083.00 | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 5 644.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 670.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 1 598.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 3 268.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | 2 376.00 | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | -5 533.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 963.00 | 1 502 712.00 | | 1 591 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 664.00 | 1 508 413.00 | | 1 560 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 299.00 | -5 701.00 | | 31 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 522.00 | | 10 574.00 | 262 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 793.00 | 246 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 793.00 | 216 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 356.00 | | 10 574.00 | 232 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 899.00 | | 26 790.00 | 18 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | | 26 790.00 | 18 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UP Prêts | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 325 918.00 | | | 325 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VC Groupe et associés | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 518.00 | 16 995.00 | 5 524.00 | 22 518.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 244.00 | 426 321.00 | 9 923.00 | 436 244.00 |
VW T.V.A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 229.00 | 305 705.00 | 5 524.00 | 311 229.00 |