edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SANI-THERMIQUE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-23 Public 2022-08-31 Complete
2022-03-29 Public 2021-08-31 Complete
2021-04-22 Public 2020-08-31 Complete
2020-05-26 Public 2019-08-31 Complete
2019-03-11 Public 2018-08-31 Complete
2018-04-03 Public 2017-08-31 Complete
2017-04-07 Public 2016-08-31 Complete
DénominationSANI-THERMIQUE
Siren936950203
Cloture31/08/2017
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt651
Numéro de Gestion1969B40020
Code Activité4322A
Date de cloture n-131/08/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse03000 Moulins
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 7 189.00 7 189.00 7 189.00
AH Fonds commercial 12 501.00 12 501.00 12 501.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 936.00 27 699.00 10 236.00 37 936.00
AT Autres immobilisations corporelles 178 202.00 147 796.00 30 406.00 178 202.00
BD Autres titres immobilisés 552.00 552.00 552.00
BF Prêts 9 923.00 9 923.00 9 923.00
BJ TOTAL (I) 246 303.00 182 685.00 63 619.00 246 303.00
BL Matières premières, approvisionnements 46 582.00 46 582.00 46 582.00
BX Clients et comptes rattachés 335 224.00 2 609.00 332 615.00 335 224.00
BZ Autres créances 80 513.00 80 513.00 80 513.00
CF Disponibilités 58 590.00 58 590.00 58 590.00
CH Charges constatées d’avance 10 584.00 10 584.00 10 584.00
CJ TOTAL (II) 531 493.00 2 609.00 528 883.00 531 493.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 777 796.00 185 294.00 592 502.00 777 796.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 39 600.00 39 600.00 39 600.00
DD Réserve légale (1) 3 960.00 3 960.00 3 960.00
DG Autres réserves 198 577.00 204 278.00 198 577.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31 299.00 -5 701.00 31 299.00
DL TOTAL (I) 273 436.00 242 137.00 273 436.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22 518.00 64 909.00 22 518.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 132.00 132.00 132.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 837.00 4 506.00 7 837.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 202 336.00 183 531.00 202 336.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 997.00 56 642.00 64 997.00
EA Autres dettes 21 246.00 7 928.00 21 246.00
EC TOTAL (IV) 319 066.00 317 648.00 319 066.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 592 502.00 559 786.00 592 502.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 305 705.00 313 143.00 305 705.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11 405.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 567 305.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 567 305.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 872.00
FQ Autres produits 299.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 586 476.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 460 329.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 955.00
FW Autres achats et charges externes 605 511.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 842.00
FY Salaires et traitements 303 880.00
FZ Charges sociales 162 094.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 899.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 609.00
GE Autres charges 64.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 561 271.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 205.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 54.00
GP Total des produits financiers (V) 54.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 299.00
GU Total des charges financières (VI) 1 299.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 245.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 960.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 209.00 2 561.00 209.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 223.00 3 083.00 5 223.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 432.00 5 644.00 5 432.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 770.00 1 670.00 1 770.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 81.00 1 598.00 81.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 773.00 3 268.00 1 773.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 659.00 2 376.00 3 659.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 680.00 -5 533.00 -3 680.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 591 963.00 1 502 712.00 1 591 963.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 560 664.00 1 508 413.00 1 560 664.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 31 299.00 -5 701.00 31 299.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 262 522.00 10 574.00 262 522.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 475.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 793.00 246 303.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 690.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 793.00 216 138.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 690.00 19 690.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 232 356.00 10 574.00 232 356.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 475.00 10 475.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 899.00 26 790.00 18 899.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 848.00 848.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 051.00 26 790.00 18 051.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 202 336.00 202 336.00 202 336.00
8C Personnel et comptes rattachés 499.00 499.00 499.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 848.00 18 848.00 18 848.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 246.00 21 246.00 21 246.00
UP Prêts 9 923.00 9 923.00
UX Autres créances clients 325 918.00 325 918.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 306.00 9 306.00
VB T. V. A. 25 738.00 25 738.00
VC Groupe et associés 28 881.00 28 881.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22 518.00 16 995.00 5 524.00 22 518.00
VI Groupe et associés 132.00 132.00 132.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 30 974.00 30 974.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 12 946.00 12 946.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 287.00 4 287.00 4 287.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 947.00 12 947.00
VS Charges constatées d’avance 10 584.00 10 584.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 436 244.00 426 321.00 9 923.00 436 244.00
VW T.V.A. 41 362.00 41 362.00 41 362.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 311 229.00 305 705.00 5 524.00 311 229.00