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Acceuil > LISTE DES BILANS : SANI-THERMIQUE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-23 Public 2022-08-31 Complete
2022-03-29 Public 2021-08-31 Complete
2021-04-22 Public 2020-08-31 Complete
2020-05-26 Public 2019-08-31 Complete
2019-03-11 Public 2018-08-31 Complete
2018-04-03 Public 2017-08-31 Complete
2017-04-07 Public 2016-08-31 Complete
DénominationSANI-THERMIQUE
Siren936950203
Cloture31/08/2020
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt1122
Numéro de Gestion1969B40020
Code Activité4322A
Date de cloture n-131/08/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt22/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse03000 MOULINS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 156.00 2 436.00 3 720.00 6 156.00
AH Fonds commercial 12 501.00 12 501.00 12 501.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 172 918.00 79 948.00 92 970.00 172 918.00
AT Autres immobilisations corporelles 192 060.00 155 556.00 36 504.00 192 060.00
AV Immobilisations en cours
BD Autres titres immobilisés 552.00 552.00 552.00
BF Prêts 7 877.00 7 877.00 7 877.00
BJ TOTAL (I) 392 063.00 237 940.00 154 124.00 392 063.00
BL Matières premières, approvisionnements 55 531.00 55 531.00 55 531.00
BN En cours de production de biens
BX Clients et comptes rattachés 441 446.00 21 287.00 420 159.00 441 446.00
BZ Autres créances 31 110.00 31 110.00 31 110.00
CF Disponibilités 346 638.00 346 638.00 346 638.00
CH Charges constatées d’avance 7 344.00 7 344.00 7 344.00
CJ TOTAL (II) 882 069.00 21 287.00 860 782.00 882 069.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 274 132.00 259 227.00 1 014 906.00 1 274 132.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 39 600.00 39 600.00 39 600.00
DD Réserve légale (1) 3 960.00 3 960.00 3 960.00
DG Autres réserves 257 247.00 250 730.00 257 247.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22 393.00 6 517.00 22 393.00
DJ Subventions d’investissement 15 530.00 19 073.00 15 530.00
DL TOTAL (I) 338 730.00 319 880.00 338 730.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 305 840.00 126 737.00 305 840.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 384.00 132.00 384.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 238.00 4 730.00 7 238.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212 509.00 160 640.00 212 509.00
DY Dettes fiscales et sociales 133 383.00 87 772.00 133 383.00
EA Autres dettes 16 813.00 16 211.00 16 813.00
EC TOTAL (IV) 676 176.00 396 221.00 676 176.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 014 906.00 716 101.00 1 014 906.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 592 467.00 298 178.00 592 467.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 1 703 770.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 703 770.00
FM Production stockée -59 116.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 800.00
FQ Autres produits 2 016.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 658 470.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 539 132.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 469.00
FW Autres achats et charges externes 608 963.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 761.00
FY Salaires et traitements 290 193.00
FZ Charges sociales 139 062.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 636.00
GE Autres charges 819.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 642 035.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 435.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 189.00
GP Total des produits financiers (V) 189.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 898.00
GU Total des charges financières (VI) 1 898.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 709.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 726.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 752.00 8 170.00 5 752.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 543.00 5 831.00 3 543.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 295.00 14 001.00 9 295.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00 1 141.00 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 96.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 135.00 1 237.00 135.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 160.00 12 764.00 9 160.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 493.00 -4 487.00 1 493.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 667 954.00 1 889 911.00 1 667 954.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 645 562.00 1 883 394.00 1 645 562.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 22 393.00 6 517.00 22 393.00