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Acceuil > LISTE DES BILANS : SANI-THERMIQUE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-23 Public 2022-08-31 Complete
2022-03-29 Public 2021-08-31 Complete
2021-04-22 Public 2020-08-31 Complete
2020-05-26 Public 2019-08-31 Complete
2019-03-11 Public 2018-08-31 Complete
2018-04-03 Public 2017-08-31 Complete
2017-04-07 Public 2016-08-31 Complete
DénominationSANI-THERMIQUE
Siren936950203
Cloture31/08/2022
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt397
Numéro de Gestion1969B40020
Code Activité4322A
Date de cloture n-131/08/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/02/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse03000 Moulins
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 285.00 4 992.00 1 293.00 6 285.00
AH Fonds commercial 12 501.00 12 501.00 12 501.00
AP Constructions 32 814.00 3 476.00 29 338.00 32 814.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 227 541.00 52 517.00 175 024.00 227 541.00
AT Autres immobilisations corporelles 217 494.00 162 616.00 54 878.00 217 494.00
BD Autres titres immobilisés 552.00 552.00 552.00
BF Prêts 7 877.00 7 877.00 7 877.00
BJ TOTAL (I) 505 063.00 223 601.00 281 463.00 505 063.00
BL Matières premières, approvisionnements 101 468.00 101 468.00 101 468.00
BN En cours de production de biens 112 700.00 112 700.00 112 700.00
BX Clients et comptes rattachés 356 533.00 2 880.00 353 652.00 356 533.00
BZ Autres créances 38 519.00 38 519.00 38 519.00
CF Disponibilités 94 664.00 94 664.00 94 664.00
CH Charges constatées d’avance 8 860.00 8 860.00 8 860.00
CJ TOTAL (II) 712 745.00 2 880.00 709 864.00 712 745.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 217 808.00 226 481.00 991 327.00 1 217 808.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 39 600.00 39 600.00 39 600.00
DD Réserve légale (1) 3 960.00 3 960.00 3 960.00
DG Autres réserves 290 354.00 279 640.00 290 354.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18 930.00 23 314.00 -18 930.00
DJ Subventions d’investissement 11 988.00
DL TOTAL (I) 314 983.00 358 501.00 314 983.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 256 724.00 108 460.00 256 724.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 448.00 184.00 1 448.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 110 327.00 17 002.00 110 327.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 167 999.00 202 054.00 167 999.00
DY Dettes fiscales et sociales 130 142.00 141 089.00 130 142.00
EA Autres dettes 9 703.00 48 823.00 9 703.00
EC TOTAL (IV) 676 343.00 517 612.00 676 343.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 991 327.00 876 114.00 991 327.00
EI Dont emprunts participatifs 5.00 5.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 1 777 182.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 777 182.00
FM Production stockée 80 720.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33 700.00
FQ Autres produits 699.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 892 301.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 656 431.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18 231.00
FW Autres achats et charges externes 665 800.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 193.00
FY Salaires et traitements 406 656.00
FZ Charges sociales 172 826.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 46 769.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 880.00
GE Autres charges 965.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 952 289.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -59 988.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 165.00
GP Total des produits financiers (V) 165.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 760.00
GU Total des charges financières (VI) 2 760.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 595.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -62 582.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 272.00 3 361.00 9 272.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 82 988.00 5 210.00 82 988.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 92 260.00 8 570.00 92 260.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 658.00 458.00 658.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 47 950.00 47 950.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 48 608.00 458.00 48 608.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 43 652.00 8 112.00 43 652.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 117.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 984 726.00 2 149 402.00 1 984 726.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 003 657.00 2 126 088.00 2 003 657.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -18 930.00 23 314.00 -18 930.00