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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 608.00 | 64 553.00 | 2 055.00 | 66 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 810.00 | 102 051.00 | 10 759.00 | 112 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 542.00 | 1 587.00 | 78 954.00 | 80 542.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 869.00 | 1 587.00 | 448 282.00 | 449 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 679.00 | 103 638.00 | 459 041.00 | 562 679.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 109 605.00 | 135 905.00 | | 109 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | 13 700.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 156 181.00 | 191 955.00 | | 156 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 636.00 | 25 400.00 | | 27 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 583.00 | 60 629.00 | | 64 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 334.00 | 176 806.00 | | 207 334.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 275.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 860.00 | 266 109.00 | | 302 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 041.00 | 458 064.00 | | 459 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 860.00 | 266 109.00 | | 302 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 350.00 | 3 117.00 | 1 252 467.00 | 1 249 350.00 |
FG Production vendue services | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 601.00 | 3 117.00 | 1 272 718.00 | 1 269 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 224.00 | 9 917.00 | | 13 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 3 185.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 3 185.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 3 035.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 947.00 | 1 275 844.00 | | 1 294 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 721.00 | 1 262 144.00 | | 1 290 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | 13 700.00 | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 060.00 | | 750.00 | 112 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 356.00 | | 750.00 | 103 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215.00 | 836.00 | | 101 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 215.00 | 836.00 | | 101 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | 125.00 | 3 471.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 125.00 | 3 471.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 125.00 | 3 471.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 860.00 | 302 860.00 | | 302 860.00 |