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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 780.00 | 60 372.00 | 6 408.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 983.00 | 97 870.00 | 15 113.00 | 112 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BT Marchandises | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 478.00 | | 520 478.00 | 520 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 461.00 | 97 870.00 | 535 591.00 | 633 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 120 228.00 | 112 602.00 | | 120 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 464.00 | 7 626.00 | | -9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 153 114.00 | 162 578.00 | | 153 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 58 990.00 | | 37 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 091.00 | 212 017.00 | | 191 091.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 3 952.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 477.00 | 274 958.00 | | 382 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 591.00 | 437 536.00 | | 535 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 477.00 | 274 958.00 | | 382 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 974.00 | 1 896.00 | | 95 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 974.00 | 1 896.00 | | 95 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 477.00 | 382 477.00 | | 382 477.00 |