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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 963.00 | 33 393.00 | 1 570.00 | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 780.00 | 62 094.00 | 4 687.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 627.00 | 99 665.00 | 14 961.00 | 114 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 224 709.00 | | 224 709.00 | 224 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 228 158.00 | | 228 158.00 | 228 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 071.00 | | 490 071.00 | 490 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 697.00 | 99 665.00 | 505 032.00 | 604 697.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 110 764.00 | 120 228.00 | | 110 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 844.00 | -9 464.00 | | -28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 124 269.00 | 153 114.00 | | 124 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160.00 | 150 112.00 | | 150 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 906.00 | 37 624.00 | | 51 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 305.00 | 191 091.00 | | 175 305.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 3 651.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 763.00 | 382 477.00 | | 380 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 032.00 | 535 591.00 | | 505 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 456.00 | 382 477.00 | | 249 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 983.00 | | 1 644.00 | 112 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 278.00 | | 1 644.00 | 104 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 870.00 | 1 796.00 | | 97 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 870.00 | 1 796.00 | | 97 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 047.00 | 18 740.00 | 131 307.00 | 150 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 763.00 | 249 456.00 | 131 307.00 | 380 763.00 |