| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 032.00 | 80 000.00 | 452 032.00 | 532 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 032.00 | 80 000.00 | 477 032.00 | 557 032.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 250.00 | 80 000.00 | 483 250.00 | 563 250.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 152 449.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 236 474.00 | 276 755.00 | | 236 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 928.00 | 29 229.00 | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 399 606.00 | 473 678.00 | | 399 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 084.00 | 84.00 | | 82 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 644.00 | 6 937.00 | | 83 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 250.00 | 480 615.00 | | 483 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 644.00 | 6 937.00 | | 83 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 5 158.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 276.00 | 36 320.00 | | 34 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348.00 | 7 091.00 | | 8 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 928.00 | 29 229.00 | | 25 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 297.00 | | | 580 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 265.00 | 557 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 265.00 | 557 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 297.00 | | | 580 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 050 000.00 | | 250 000.00 | 1 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | 25 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | 25 000.00 | 105 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 532 032.00 | 532 032.00 | | 532 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 023.00 | 535 023.00 | | 535 023.00 |