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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 975.00 | 10 000.00 | 347 975.00 | 357 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 975.00 | 10 000.00 | 372 975.00 | 382 975.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 829.00 | 10 000.00 | 482 829.00 | 492 829.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 044.00 | 192 892.00 | | 224 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 847.00 | 31 152.00 | | 31 847.00 |
DL TOTAL (I) | 362 604.00 | 330 757.00 | | 362 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 540.00 | 153 444.00 | | 118 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 921.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 224.00 | 155 925.00 | | 120 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 829.00 | 486 682.00 | | 482 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 224.00 | 155 925.00 | | 120 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 497.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 748.00 | 42 596.00 | | 40 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901.00 | 11 444.00 | | 8 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 847.00 | 31 152.00 | | 31 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 060.00 | | 5 970.00 | 477 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 054.00 | 382 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 054.00 | 382 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 060.00 | | 5 970.00 | 477 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | 35 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 35 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 35 000.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 975.00 | | 357 975.00 | 357 975.00 |
VI Groupe et associés | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 781.00 | 1 806.00 | 357 975.00 | 359 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |