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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 060.00 | 45 000.00 | 407 060.00 | 452 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 060.00 | 45 000.00 | 432 060.00 | 477 060.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 682.00 | 45 000.00 | 486 682.00 | 531 682.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 121 959.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 192 892.00 | 236 474.00 | | 192 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | 25 928.00 | | 31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 330 757.00 | 399 606.00 | | 330 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 444.00 | 82 084.00 | | 153 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 925.00 | 83 644.00 | | 155 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 682.00 | 483 250.00 | | 486 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 4 575.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 596.00 | 34 276.00 | | 42 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444.00 | 8 348.00 | | 11 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 152.00 | 25 928.00 | | 31 152.00 |