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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 457.00 | 213.00 | 670.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 235 894.00 | 3 754 040.00 | 1 481 854.00 | 5 235 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 339.00 | 40 662.00 | 45 677.00 | 86 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 148.00 | 3 795 159.00 | 1 542 989.00 | 5 338 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 866.00 | | 466 866.00 | 466 866.00 |
BZ Autres créances | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CF Disponibilités | 237 275.00 | | 237 275.00 | 237 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 423.00 | | 789 423.00 | 789 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 571.00 | 3 795 159.00 | 2 332 412.00 | 6 127 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 418 662.00 | 477 051.00 | | 418 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 314.00 | 151 612.00 | | 376 314.00 |
DK Provisions réglementées | 730 503.00 | 808 161.00 | | 730 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 725.00 | 1 440 068.00 | | 1 528 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 108.00 | 489 271.00 | | 270 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | 26 849.00 | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 69 593.00 | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 552.00 | 76 510.00 | | 186 552.00 |
EA Autres dettes | 320 779.00 | 216 019.00 | | 320 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 687.00 | 878 242.00 | | 803 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 412.00 | 2 318 310.00 | | 2 332 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 483.00 | 618 401.00 | | 762 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 451.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 148.00 | | | 5 338 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 338 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 337 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 478.00 | | | 5 337 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 159.00 | | | 3 795 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 702.00 | | | 3 794 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808 161.00 | | 77 658.00 | 808 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 161.00 | | 77 658.00 | 808 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 754.00 | 326 754.00 | | 326 754.00 |
UX Autres créances clients | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 525.00 | 228 321.00 | 41 204.00 | 269 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 295.00 | | | 219 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 148.00 | 543 147.00 | 9 001.00 | 552 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 687.00 | 762 483.00 | 41 204.00 | 803 687.00 |