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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 235 894.00 | 4 106 647.00 | 1 129 247.00 | 5 235 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 722.00 | 68 767.00 | 96 955.00 | 165 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 531.00 | 4 176 084.00 | 1 241 447.00 | 5 417 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 454.00 | | 186 454.00 | 186 454.00 |
BZ Autres créances | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CF Disponibilités | 428 124.00 | | 428 124.00 | 428 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 042.00 | | 675 042.00 | 675 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 573.00 | 4 176 084.00 | 1 916 489.00 | 6 092 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 884 637.00 | 626 977.00 | | 884 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 438 187.00 | | 35 630.00 |
DK Provisions réglementées | 575 188.00 | 652 846.00 | | 575 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 701.00 | 1 721 254.00 | | 1 498 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 827.00 | 386 579.00 | | 299 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 4 905.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 6 227.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 50 039.00 | | 29 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 62 759.00 | 72 360.00 | | 62 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 789.00 | 520 110.00 | | 417 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 489.00 | 2 241 364.00 | | 1 916 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 234.00 | 220 770.00 | | 243 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 642.00 | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 480.00 | 190 604.00 | | 3 985 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 50.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 860.00 | 190 554.00 | | 3 984 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 846.00 | | 77 658.00 | 652 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 846.00 | | 77 658.00 | 652 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
UX Autres créances clients | 186 454.00 | 186 454.00 | | 186 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 340.00 | 56 106.00 | 233 204.00 | 299 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
VP Divers | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 918.00 | 246 918.00 | | 246 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 789.00 | 174 555.00 | 233 204.00 | 417 789.00 |