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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 620.00 | 50.00 | 670.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 235 894.00 | 3 930 344.00 | 1 305 551.00 | 5 235 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 232.00 | 54 516.00 | 85 716.00 | 140 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 041.00 | 3 985 480.00 | 1 806 561.00 | 5 792 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
BZ Autres créances | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CF Disponibilités | 222 248.00 | | 222 248.00 | 222 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 803.00 | | 434 803.00 | 434 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 844.00 | 3 985 480.00 | 2 241 364.00 | 6 226 844.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 626 977.00 | 418 662.00 | | 626 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 187.00 | 376 314.00 | | 438 187.00 |
DK Provisions réglementées | 652 846.00 | 730 503.00 | | 652 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 254.00 | 1 528 725.00 | | 1 721 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 579.00 | 270 108.00 | | 386 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 7 141.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 19 107.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 039.00 | 186 552.00 | | 50 039.00 |
EA Autres dettes | 72 360.00 | 320 779.00 | | 72 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 110.00 | 803 687.00 | | 520 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 364.00 | 2 332 412.00 | | 2 241 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 770.00 | 762 483.00 | | 220 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 583.00 | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 159.00 | 190 321.00 | | 3 795 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 163.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 702.00 | 190 157.00 | | 3 794 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 503.00 | | 77 658.00 | 730 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 503.00 | | 77 658.00 | 730 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
UX Autres créances clients | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 937.00 | 86 597.00 | 229 666.00 | 385 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 588.00 | | | 283 588.00 |
VP Divers | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 110.00 | 220 770.00 | 229 666.00 | 520 110.00 |