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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 943.00 | 29 324.00 | 12 619.00 | 41 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 382.00 | 264 885.00 | 159 498.00 | 424 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 625.00 | 151 232.00 | 31 393.00 | 182 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 451.00 | 445 441.00 | 209 010.00 | 654 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BN En cours de production de biens | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 192.00 | 6 423.00 | 199 769.00 | 206 192.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CF Disponibilités | 271 271.00 | | 271 271.00 | 271 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 418.00 | 6 423.00 | 546 995.00 | 553 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 869.00 | 451 863.00 | 756 005.00 | 1 207 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 302 203.00 | 249 765.00 | | 302 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 397.00 | 183 594.00 | | 176 397.00 |
DL TOTAL (I) | 492 471.00 | 447 232.00 | | 492 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 273.00 | 189 164.00 | | 135 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247.00 | 37 146.00 | | 9 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 26 917.00 | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 057.00 | 114 456.00 | | 99 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 534.00 | 367 683.00 | | 263 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 005.00 | 814 914.00 | | 756 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 081.00 | 232 413.00 | | 177 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 002.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 982.00 | | 1 149 982.00 | 1 149 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 982.00 | | 1 149 982.00 | 1 149 982.00 |
FM Production stockée | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | 8 428.00 | | 8 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 773.00 | 50 077.00 | | 63 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | -4 491.00 | | 8 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 061.00 | 75 864.00 | | 67 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 125.00 | 1 097 900.00 | | 1 169 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 728.00 | 914 306.00 | | 992 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 397.00 | 183 594.00 | | 176 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 175.00 | | 39 666.00 | 619 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 654 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 607 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 986.00 | | 14 957.00 | 26 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 689.00 | | 24 708.00 | 586 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 076.00 | 74 755.00 | 4 390.00 | 375 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 944.00 | 5 380.00 | | 23 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 132.00 | 69 375.00 | 4 390.00 | 351 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 769.00 | | | 199 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 270.00 | 48 817.00 | 86 453.00 | 135 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
VP Divers | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 142.00 | 217 142.00 | | 217 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 534.00 | 177 081.00 | 86 453.00 | 263 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 508.00 | 36 908.00 | | 40 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 053.00 | 16 141.00 | | 16 053.00 |
ST Autres comptes | 134 716.00 | 114 022.00 | | 134 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 650.00 | 17 577.00 | | 20 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 776.00 | 20 663.00 | | 17 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 366.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 876.00 | 38 274.00 | | 41 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 195.00 | 168 402.00 | | 189 195.00 |