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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 837.00 | 51 328.00 | 21 509.00 | 72 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 371.00 | 393 959.00 | 209 412.00 | 603 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 058.00 | 182 988.00 | 32 071.00 | 215 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 767.00 | 628 275.00 | 263 492.00 | 891 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BN En cours de production de biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 391.00 | 6 423.00 | 168 969.00 | 175 391.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CF Disponibilités | 433 925.00 | | 433 925.00 | 433 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 379.00 | 6 423.00 | 665 956.00 | 672 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 146.00 | 634 697.00 | 929 449.00 | 1 564 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 469 340.00 | 347 442.00 | | 469 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 653.00 | 230 045.00 | | 187 653.00 |
DL TOTAL (I) | 670 865.00 | 591 359.00 | | 670 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 211.00 | 113 949.00 | | 132 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 346.00 | 15 586.00 | | 45 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 027.00 | 89 116.00 | | 81 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 583.00 | 278 373.00 | | 258 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 449.00 | 869 732.00 | | 929 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 470.00 | 215 645.00 | | 175 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 328.00 | | 1 256 328.00 | 1 256 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 328.00 | | 1 256 328.00 | 1 256 328.00 |
FM Production stockée | | | -8 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 582.00 | 11 331.00 | | 16 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 741.00 | 74 733.00 | | 109 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 8 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 8 000.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 5 000.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 5 090.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | 2 910.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 163.00 | 104 890.00 | | 70 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 611.00 | 1 269 678.00 | | 1 267 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 958.00 | 1 039 633.00 | | 1 079 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 653.00 | 230 045.00 | | 187 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 778.00 | | 172 980.00 | 724 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 891 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 818 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 993.00 | | 17 844.00 | 54 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 284.00 | | 155 136.00 | 669 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 851.00 | 110 854.00 | 5 430.00 | 522 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 067.00 | 14 261.00 | | 37 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 784.00 | 96 593.00 | 5 430.00 | 485 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VC Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 177.00 | 49 063.00 | 83 114.00 | 132 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 583.00 | 175 470.00 | 83 114.00 | 258 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 228.00 | 40 252.00 | | 48 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 993.00 | 16 794.00 | | 22 993.00 |
ST Autres comptes | 126 758.00 | 129 366.00 | | 126 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 337.00 | 20 406.00 | | 20 337.00 |
YT Sous‐traitance | 21 289.00 | 25 232.00 | | 21 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 394.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 430.00 | 41 646.00 | | 49 430.00 |
ZE Dividendes | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 377.00 | 191 797.00 | | 191 377.00 |