| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 993.00 | 37 067.00 | 17 926.00 | 54 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 846.00 | 321 797.00 | 131 049.00 | 452 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 438.00 | 163 987.00 | 52 451.00 | 216 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 778.00 | 522 851.00 | 201 927.00 | 724 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BN En cours de production de biens | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 154.00 | 6 423.00 | 182 731.00 | 189 154.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CF Disponibilités | 384 484.00 | | 384 484.00 | 384 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 228.00 | 6 423.00 | 667 805.00 | 674 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 006.00 | 529 274.00 | 869 732.00 | 1 399 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 347 442.00 | 302 203.00 | | 347 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 045.00 | 176 397.00 | | 230 045.00 |
DL TOTAL (I) | 591 359.00 | 492 471.00 | | 591 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 949.00 | 135 273.00 | | 113 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 722.00 | 9 247.00 | | 59 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 19 956.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 116.00 | 99 057.00 | | 89 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 373.00 | 263 534.00 | | 278 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 732.00 | 756 005.00 | | 869 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 645.00 | 177 081.00 | | 215 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 766.00 | | 1 247 766.00 | 1 247 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 766.00 | | 1 247 766.00 | 1 247 766.00 |
FM Production stockée | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 331.00 | 8 427.00 | | 11 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 733.00 | 63 773.00 | | 74 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 718.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 8 718.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 890.00 | 67 061.00 | | 104 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 678.00 | 1 169 125.00 | | 1 269 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 633.00 | 992 728.00 | | 1 039 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 045.00 | 176 397.00 | | 230 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 451.00 | | 75 327.00 | 654 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 724 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 943.00 | | 13 050.00 | 41 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 008.00 | | 62 277.00 | 607 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 441.00 | 77 410.00 | | 445 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324.00 | 7 743.00 | | 29 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 117.00 | 69 667.00 | | 416 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 943.00 | 51 215.00 | 62 728.00 | 113 943.00 |
VI Groupe et associés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VP Divers | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 373.00 | 215 645.00 | 62 728.00 | 278 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 252.00 | 40 508.00 | | 40 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 794.00 | 16 053.00 | | 16 794.00 |
ST Autres comptes | 129 366.00 | 134 716.00 | | 129 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 406.00 | 20 650.00 | | 20 406.00 |
YT Sous‐traitance | 25 232.00 | 17 776.00 | | 25 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 368.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 646.00 | 41 876.00 | | 41 646.00 |
ZE Dividendes | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 797.00 | 189 195.00 | | 191 797.00 |