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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 250.00 | 8.00 | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 77.00 | 1 262.00 | 1 339.00 |
AN Terrains | 40 685.00 | 12 629.00 | 28 056.00 | 40 685.00 |
AP Constructions | 40 017.00 | 21 180.00 | 18 836.00 | 40 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 458.00 | 101 698.00 | 56 760.00 | 158 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 820.00 | 307 904.00 | 67 916.00 | 375 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 018.00 | 448 739.00 | 184 279.00 | 633 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
BN En cours de production de biens | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 653.00 | 13 486.00 | 65 166.00 | 78 653.00 |
BT Marchandises | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 705.00 | 2 324.00 | 1 325 382.00 | 1 327 705.00 |
BZ Autres créances | 173 295.00 | | 173 295.00 | 173 295.00 |
CF Disponibilités | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 767.00 | 15 810.00 | 1 871 956.00 | 1 887 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 784.00 | 464 549.00 | 2 056 236.00 | 2 520 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 698.00 | 276 106.00 | | 278 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 892.00 | 42 592.00 | | 77 892.00 |
DK Provisions réglementées | 76 595.00 | 84 505.00 | | 76 595.00 |
DL TOTAL (I) | 477 185.00 | 447 203.00 | | 477 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 160.00 | 5 731.00 | | 7 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160.00 | 5 731.00 | | 7 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 12 196.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 478.00 | 276 120.00 | | 830 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 110.00 | 533 452.00 | | 612 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 531.00 | 91 836.00 | | 126 531.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 489.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 891.00 | 915 092.00 | | 1 571 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 236.00 | 1 368 026.00 | | 2 056 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 891.00 | 915 092.00 | | 1 571 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 12 196.00 | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 202.00 | | 285 202.00 | 285 202.00 |
FD Production vendue biens | 1 670 919.00 | | 1 670 919.00 | 1 670 919.00 |
FG Production vendue services | 1 552 968.00 | | 1 552 968.00 | 1 552 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 089.00 | | 3 509 089.00 | 3 509 089.00 |
FM Production stockée | | | 33 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 553.00 | 21 926.00 | | 32 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 5 039.00 | | 1 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 528.00 | 22 197.00 | | 16 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 574.00 | 27 235.00 | | 17 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 8 913.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 618.00 | 7 594.00 | | 8 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 16 506.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | 10 729.00 | | 8 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 10 982.00 | | 22 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 502.00 | 3 192 139.00 | | 3 606 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 610.00 | 3 149 547.00 | | 3 528 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 892.00 | 42 592.00 | | 77 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 639.00 | | 53 512.00 | 581 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 633 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 614 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | 1 355.00 | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 956.00 | | 46 157.00 | 570 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 6 000.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 462.00 | 35 363.00 | 2 087.00 | 415 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 85.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 220.00 | 35 279.00 | 2 087.00 | 410 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 505.00 | 8 618.00 | 16 528.00 | 84 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 731.00 | 1 440.00 | 11.00 | 5 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 999.00 | | 13 513.00 | 26 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 1 569.00 | 409.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 163.00 | 1 569.00 | 13 922.00 | 28 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 399.00 | 11 627.00 | 30 461.00 | 118 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | 13 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 618.00 | 16 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 110.00 | 612 110.00 | | 612 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 234.00 | | | 1 325 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VC Groupe et associés | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 830 478.00 | 830 478.00 | | 830 478.00 |
VP Divers | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 942.00 | 1 513 502.00 | 11 440.00 | 1 524 942.00 |
VW T.V.A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 891.00 | 1 571 891.00 | | 1 571 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 653.00 | 9 493.00 | | 10 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 362.00 | 147 832.00 | | 161 362.00 |
ST Autres comptes | 310 210.00 | 232 410.00 | | 310 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 074.00 | 201 497.00 | | 241 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 254 833.00 | 247 331.00 | | 254 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 075.00 | 86 068.00 | | 165 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 29 195.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | 38 688.00 | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 299.00 | 612 293.00 | | 652 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 151.00 | 454 904.00 | | 517 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 554.00 | 915 137.00 | | 1 132 554.00 |