| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 301.00 | 1 038.00 | 1 339.00 |
AN Terrains | 40 685.00 | 13 443.00 | 27 242.00 | 40 685.00 |
AP Constructions | 40 692.00 | 22 628.00 | 18 064.00 | 40 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 938.00 | 115 512.00 | 64 426.00 | 179 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 890.00 | 321 586.00 | 55 304.00 | 376 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 243.00 | 478 727.00 | 177 516.00 | 656 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
BN En cours de production de biens | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 939.00 | 17 778.00 | 55 160.00 | 72 939.00 |
BT Marchandises | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 567.00 | 4 670.00 | 956 896.00 | 961 567.00 |
BZ Autres créances | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 273.00 | 22 449.00 | 1 433 825.00 | 1 456 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 517.00 | 501 176.00 | 1 611 341.00 | 2 112 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 590.00 | 278 698.00 | | 286 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 429.00 | 77 891.00 | | -202 429.00 |
DK Provisions réglementées | 76 000.00 | 76 595.00 | | 76 000.00 |
DL TOTAL (I) | 204 160.00 | 477 185.00 | | 204 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 349.00 | 7 160.00 | | 7 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 349.00 | 7 160.00 | | 7 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 806.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 499.00 | 830 477.00 | | 744 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 716.00 | 612 109.00 | | 525 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 224.00 | 126 531.00 | | 126 224.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 1 965.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 832.00 | 1 571 890.00 | | 1 399 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 341.00 | 2 056 235.00 | | 1 611 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 832.00 | 1 571 890.00 | | 1 399 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 806.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 168.00 | | 419 168.00 | 419 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 669 830.00 | | 1 669 830.00 | 1 669 830.00 |
FG Production vendue services | 1 684 812.00 | | 1 684 812.00 | 1 684 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 812.00 | | 3 773 812.00 | 3 773 812.00 |
FM Production stockée | | | -44 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 867.00 | 32 553.00 | | 34 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | 1 045.00 | | 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 217.00 | 16 528.00 | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 761.00 | 17 573.00 | | 9 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 622.00 | 8 618.00 | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | 8 664.00 | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | 8 909.00 | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 745.00 | 3 606 501.00 | | 3 777 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 174.00 | 3 528 610.00 | | 3 980 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 429.00 | 77 891.00 | | -202 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 017.00 | | 25 621.00 | 633 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 656 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 638 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 979.00 | | 25 621.00 | 614 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 738.00 | 32 384.00 | 2 396.00 | 448 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 231.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 411.00 | 32 153.00 | 2 396.00 | 443 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 595.00 | 8 622.00 | 9 217.00 | 76 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 160.00 | 189.00 | | 7 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 486.00 | 4 292.00 | | 13 486.00 |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | 3 101.00 | 755.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 810.00 | 7 393.00 | 755.00 | 15 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 565.00 | 16 205.00 | 9 972.00 | 99 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 582.00 | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 622.00 | 9 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 716.00 | 525 716.00 | | 525 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 956 276.00 | 956 276.00 | | 956 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 744 499.00 | 744 499.00 | | 744 499.00 |
VP Divers | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 974.00 | 1 157 534.00 | 11 440.00 | 1 168 974.00 |
VW T.V.A. | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 832.00 | 1 399 832.00 | | 1 399 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | 10 652.00 | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 252.00 | 161 362.00 | | 269 252.00 |
ST Autres comptes | 341 622.00 | 310 209.00 | | 341 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 628.00 | 241 074.00 | | 278 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 271 271.00 | 254 832.00 | | 271 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 627.00 | 165 074.00 | | 134 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 085.00 | 2 698.00 | | 21 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 151.00 | 13 350.00 | | 34 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 410.00 | 652 299.00 | | 716 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 790.00 | 517 151.00 | | 577 790.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 403.00 | 1 132 553.00 | | 1 295 403.00 |