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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AP Constructions | 146 188.00 | 120 373.00 | 25 815.00 | 146 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 645.00 | 109 375.00 | 26 269.00 | 135 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 544.00 | 331 377.00 | 60 167.00 | 391 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 520.00 | 561 929.00 | 202 591.00 | 764 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
BN En cours de production de biens | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BT Marchandises | 205 885.00 | 15 800.00 | 190 085.00 | 205 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 610.00 | 4 050.00 | 228 560.00 | 232 610.00 |
BZ Autres créances | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CF Disponibilités | 505 780.00 | | 505 780.00 | 505 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 141.00 | 19 850.00 | 1 227 292.00 | 1 247 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 662.00 | 581 779.00 | 1 429 883.00 | 2 011 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 787.00 | | | 311 787.00 |
DG Autres réserves | 628 199.00 | | | 628 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 215.00 | | | 1 121 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 836.00 | | | 166 836.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 667.00 | | | 308 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 883.00 | | | 1 429 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 667.00 | | | 308 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 957.00 | 316 465.00 | 6 492.00 | 322 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 667.00 | 308 667.00 | | 308 667.00 |