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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AP Constructions | 146 188.00 | 125 660.00 | 20 528.00 | 146 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 183.00 | 117 524.00 | 19 659.00 | 137 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 131.00 | 292 817.00 | 179 314.00 | 472 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 776.00 | 536 805.00 | 310 971.00 | 847 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
BN En cours de production de biens | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BT Marchandises | 202 649.00 | 18 500.00 | 184 149.00 | 202 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 227.00 | 6 281.00 | 236 946.00 | 243 227.00 |
BZ Autres créances | 117 176.00 | | 117 176.00 | 117 176.00 |
CF Disponibilités | 533 420.00 | | 533 420.00 | 533 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 621.00 | 24 781.00 | 1 296 840.00 | 1 321 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 396.00 | 561 585.00 | 1 607 811.00 | 2 169 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 042.00 | | | 948 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 516.00 | | | 1 136 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 770.00 | | | 105 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 295.00 | | | 471 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 811.00 | | | 1 607 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 295.00 | | | 471 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 770.00 | 21 944.00 | 83 826.00 | 105 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 025.00 | 360 402.00 | 7 622.00 | 368 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 294.00 | 387 468.00 | 83 826.00 | 471 294.00 |