| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AP Constructions | 146 188.00 | 141 520.00 | 4 668.00 | 146 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 749.00 | 135 684.00 | 3 065.00 | 138 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 621.00 | 405 389.00 | 96 232.00 | 501 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 461.00 | 683 397.00 | 195 064.00 | 878 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 862.00 | | 215 862.00 | 215 862.00 |
BT Marchandises | 233 783.00 | 27 583.00 | 206 200.00 | 233 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 950.00 | | 241 950.00 | 241 950.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 665.00 | 383.00 | 339 282.00 | 339 665.00 |
CF Disponibilités | 363 386.00 | | 363 386.00 | 363 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 398.00 | 27 966.00 | 1 391 432.00 | 1 419 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 859.00 | 711 363.00 | 1 586 496.00 | 2 297 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 631.00 | | | 971 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 951.00 | | | 1 124 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 945.00 | | | 227 945.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 545.00 | | | 461 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 496.00 | | | 1 586 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 288.00 | | | 434 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 723.00 | | 846 723.00 | 846 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 691.00 | | 1 268 691.00 | 1 268 691.00 |
FG Production vendue services | 885 950.00 | | 885 950.00 | 885 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 364.00 | | 3 001 364.00 | 3 001 364.00 |
FM Production stockée | | | -1 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 929.00 | | | 3 035 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 409.00 | | | 2 902 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |