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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 6 702.00 | 632.00 | 7 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 475.00 | 15 996.00 | 2 480.00 | 18 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 192.00 | 143 535.00 | 21 657.00 | 165 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 001.00 | 166 232.00 | 45 768.00 | 212 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
BZ Autres créances | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 074.00 | | 333 074.00 | 333 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 296.00 | | 565 296.00 | 565 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 297.00 | 166 232.00 | 611 065.00 | 777 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 47 720.00 | 240 936.00 | | 47 720.00 |
DH Report à nouveau | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 316.00 | 106 784.00 | | 15 316.00 |
DL TOTAL (I) | 362 085.00 | 646 769.00 | | 362 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882.00 | 184 060.00 | | 27 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 544.00 | 35 698.00 | | 33 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 574.00 | 98 860.00 | | 80 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 262.00 | 118 831.00 | | 76 262.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | 34 896.00 | | 13 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 658.00 | 66 206.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 952.00 | 538 550.00 | | 243 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 065.00 | 1 185 320.00 | | 611 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 952.00 | 528 561.00 | | 243 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 602.00 | | 30 916.00 | 328 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 517.00 | 212 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 517.00 | 183 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 268.00 | | 25 916.00 | 305 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 5 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 112.00 | 33 475.00 | 124 355.00 | 257 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 787.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 197.00 | 32 688.00 | 124 355.00 | 251 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 735.00 | | | -14 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 408.00 | 210 408.00 | | 210 408.00 |