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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 869.00 | 7 816.00 | 6 053.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 11 806.00 | 1 554.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 716.00 | 140 437.00 | 32 279.00 | 172 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 944.00 | 160 059.00 | 61 885.00 | 221 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 173.00 | 3 541.00 | 105 632.00 | 109 173.00 |
BZ Autres créances | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CF Disponibilités | 321 053.00 | | 321 053.00 | 321 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 886.00 | 3 541.00 | 551 346.00 | 554 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 830.00 | 163 600.00 | 613 230.00 | 776 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 442.00 | 7 650.00 | | 14 442.00 |
DG Autres réserves | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
DH Report à nouveau | 85 502.00 | 146 979.00 | | 85 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 453.00 | 15 316.00 | | 56 453.00 |
DL TOTAL (I) | 348 537.00 | 362 085.00 | | 348 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 27 882.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | 80 574.00 | | 133 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | 76 262.00 | | 73 024.00 |
EA Autres dettes | 49 388.00 | 13 032.00 | | 49 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 693.00 | 243 952.00 | | 264 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 230.00 | 611 065.00 | | 613 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 005.00 | 243 952.00 | | 259 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 001.00 | | 34 425.00 | 212 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 982.00 | 221 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 13 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 482.00 | 186 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | 8 035.00 | 7 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 667.00 | | 25 890.00 | 183 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 500.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 232.00 | 18 809.00 | 24 982.00 | 166 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 2 614.00 | 1 500.00 | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 530.00 | 16 195.00 | 23 482.00 | 159 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 3 541.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 390.00 | 2 702.00 | 5 688.00 | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 826.00 | 169 826.00 | 2 000.00 | 171 826.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 693.00 | 259 005.00 | 5 688.00 | 264 693.00 |