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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 11 154.00 | 3 665.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 11 306.00 | 578.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 276.00 | 140 848.00 | 23 428.00 | 164 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 479.00 | 163 308.00 | 50 171.00 | 213 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 614.00 | 1 073.00 | 92 541.00 | 93 614.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 428 118.00 | | 428 118.00 | 428 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 777.00 | 1 073.00 | 626 705.00 | 627 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 256.00 | 164 381.00 | 676 876.00 | 841 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
DG Autres réserves | 64 173.00 | 47 720.00 | | 64 173.00 |
DH Report à nouveau | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | 56 453.00 | | 62 761.00 |
DL TOTAL (I) | 371 298.00 | 348 537.00 | | 371 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 8 390.00 | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 392.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 133 500.00 | | 95 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 000.00 | 73 024.00 | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 110 886.00 | 49 388.00 | | 110 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 577.00 | 264 693.00 | | 305 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 876.00 | 613 230.00 | | 676 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 609.00 | 259 005.00 | | 302 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 444.00 | | 5 759.00 | 221 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 724.00 | 213 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 176 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 869.00 | | 950.00 | 13 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 075.00 | | 3 809.00 | 186 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 1 000.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 059.00 | 16 869.00 | 13 620.00 | 160 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 3 338.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 243.00 | 13 531.00 | 13 620.00 | 152 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | 345.00 | 2 814.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | 345.00 | 2 814.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 345.00 | 2 814.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 2 720.00 | 2 963.00 | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 319.00 | 117 819.00 | 2 500.00 | 120 319.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 673.00 | 286 705.00 | 2 968.00 | 289 673.00 |