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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 507.00 | 49 827.00 | 26 680.00 | 76 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 358.00 | 573 088.00 | 188 269.00 | 761 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 865.00 | 632 916.00 | 214 949.00 | 847 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 223.00 | | 277 223.00 | 277 223.00 |
BZ Autres créances | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 026.00 | | 146 026.00 | 146 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 786.00 | | 530 786.00 | 530 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 652.00 | 632 916.00 | 745 736.00 | 1 378 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 77 099.00 | | 16 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 046.00 | 89 401.00 | | 100 046.00 |
DL TOTAL (I) | 160 546.00 | 210 500.00 | | 160 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 117.00 | 96 294.00 | | 151 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 207.00 | 159 142.00 | | 116 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 95 034.00 | | 114 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 732.00 | 179 860.00 | | 202 732.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 190.00 | 530 331.00 | | 585 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 736.00 | 740 831.00 | | 745 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 341.00 | 487 662.00 | | 488 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 555.00 | | 157 963.00 | 703 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 847 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 702.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 302.00 | 837 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 853.00 | | 157 313.00 | 691 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 417.00 | 104 502.00 | 13 004.00 | 541 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | 1 702.00 | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 715.00 | 104 502.00 | 11 302.00 | 529 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 277 223.00 | | | 277 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 117.00 | 54 268.00 | 96 849.00 | 151 117.00 |
VI Groupe et associés | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VP Divers | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 760.00 | 334 760.00 | | 334 760.00 |
VW T.V.A. | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 190.00 | 488 341.00 | 96 849.00 | 585 190.00 |