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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 22 249.00 | 2 151.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 257.00 | 72 869.00 | 12 389.00 | 85 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 474.00 | 727 463.00 | 103 012.00 | 830 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 347.00 | 822 580.00 | 118 766.00 | 941 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 533.00 | | 259 533.00 | 259 533.00 |
BZ Autres créances | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 300.00 | | 347 300.00 | 347 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 600.00 | | 677 600.00 | 677 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 947.00 | 822 580.00 | 796 366.00 | 1 618 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 577.00 | 58 599.00 | | 63 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 094.00 | 127 978.00 | | 177 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 311 671.00 | 230 577.00 | | 311 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 861.00 | 145 976.00 | | 96 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 148 186.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 944.00 | 116 111.00 | | 96 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 824.00 | 205 776.00 | | 278 824.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 8 153.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 695.00 | 624 202.00 | | 484 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 366.00 | 854 779.00 | | 796 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 185.00 | 527 361.00 | | 437 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 067.00 | | 13 469.00 | 936 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 941 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 915 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 452.00 | | 13 469.00 | 910 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 862.00 | 70 908.00 | 8 190.00 | 759 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 4 379.00 | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 992.00 | 66 530.00 | 8 190.00 | 741 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 259 533.00 | 259 533.00 | | 259 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 861.00 | 49 350.00 | 47 510.00 | 96 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 350.00 | 330 350.00 | | 330 350.00 |
VW T.V.A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 695.00 | 437 185.00 | 47 510.00 | 484 695.00 |