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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 17 870.00 | 6 529.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 547.00 | 67 145.00 | 14 402.00 | 81 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 905.00 | 674 846.00 | 154 058.00 | 828 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 067.00 | 759 861.00 | 176 205.00 | 936 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 819.00 | 190.00 | 190 629.00 | 190 819.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 364 725.00 | | 364 725.00 | 364 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 763.00 | 190.00 | 678 573.00 | 678 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 831.00 | 760 051.00 | 854 779.00 | 1 614 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 598.00 | 37 871.00 | | 58 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 978.00 | 97 652.00 | | 127 978.00 |
DL TOTAL (I) | 230 577.00 | 179 523.00 | | 230 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 975.00 | 207 735.00 | | 145 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 186.00 | 88 387.00 | | 148 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 111.00 | 181 878.00 | | 116 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 775.00 | 187 774.00 | | 205 775.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 563.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 202.00 | 666 339.00 | | 624 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 779.00 | 845 862.00 | | 854 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 360.00 | 520 391.00 | | 527 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 072.00 | | 47 095.00 | 968 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 100.00 | 936 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 100.00 | 910 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | 10 080.00 | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 290.00 | | 36 262.00 | 953 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 753.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 402.00 | 99 559.00 | 79 100.00 | 739 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | 7 861.00 | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 393.00 | 91 698.00 | 79 100.00 | 729 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 190.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 190.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 190.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 975.00 | 49 134.00 | 96 841.00 | 145 975.00 |
VI Groupe et associés | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 202.00 | 527 360.00 | 96 841.00 | 624 202.00 |