| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 640.00 | 473 154.00 | 164 486.00 | 637 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 515.00 | 474 734.00 | 556 781.00 | 1 031 515.00 |
BT Marchandises | 5 873 573.00 | | 5 873 573.00 | 5 873 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 368.00 | | 722 368.00 | 722 368.00 |
BZ Autres créances | 380 459.00 | | 380 459.00 | 380 459.00 |
CF Disponibilités | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 111.00 | | 7 063 111.00 | 7 063 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 627.00 | 474 734.00 | 7 619 893.00 | 8 094 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | 5 732 995.00 | | | 5 732 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 193.00 | | | 5 793 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 422.00 | | | 1 212 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 197.00 | | | 570 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 699.00 | | | 1 826 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 893.00 | | | 7 619 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 699.00 | | | 1 826 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212 422.00 | | | 1 212 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 622.00 | | 3 028.00 | 1 032 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 31 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 1 031 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 637 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 414.00 | | | 362 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 202.00 | | 3 028.00 | 636 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 513.00 | 60 810.00 | 1 590.00 | 415 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 6.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 939.00 | 60 804.00 | 1 590.00 | 413 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 197.00 | 570 197.00 | | 570 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
UX Autres créances clients | 722 368.00 | | | 722 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 422.00 | 1 212 422.00 | | 1 212 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 784.00 | 1 129 323.00 | 31 461.00 | 1 160 784.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 699.00 | 1 826 699.00 | | 1 826 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -228.00 | | | -228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
ST Autres comptes | 773 192.00 | | | 773 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 089.00 | | | 1 001 089.00 |