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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 641.00 | 532 558.00 | 105 082.00 | 637 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 649.00 | 534 138.00 | 497 511.00 | 1 031 649.00 |
BT Marchandises | 6 135 439.00 | | 6 135 439.00 | 6 135 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 500.00 | 16 200.00 | 814 300.00 | 830 500.00 |
BZ Autres créances | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 515.00 | 16 200.00 | 7 103 315.00 | 7 119 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 164.00 | 550 338.00 | 7 600 826.00 | 8 151 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DH Report à nouveau | 5 783 186.00 | 5 732 995.00 | | 5 783 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 327.00 | 50 191.00 | | 217 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 520.00 | 5 793 193.00 | | 6 010 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 432.00 | 1 212 423.00 | | 435 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 159.00 | 570 196.00 | | 786 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 031.00 | 44 079.00 | | 146 031.00 |
EA Autres dettes | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 306.00 | 1 826 700.00 | | 1 590 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 826.00 | 7 619 893.00 | | 7 600 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 306.00 | 1 826 700.00 | | 1 590 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 432.00 | 1 212 423.00 | | 435 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 516.00 | | | 1 031 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 641.00 | | | 637 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 734.00 | 59 404.00 | | 474 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 154.00 | 59 404.00 | | 473 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 159.00 | 786 159.00 | | 786 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
UX Autres créances clients | 830 500.00 | | | 830 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 432.00 | 435 432.00 | | 435 432.00 |
VP Divers | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 671.00 | 984 077.00 | 31 595.00 | 1 015 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 306.00 | 1 590 306.00 | | 1 590 306.00 |