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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 834.00 | | 360 834.00 | 360 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 831.00 | 637 238.00 | 5 592.00 | 642 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 327.00 | 638 238.00 | 400 089.00 | 1 038 327.00 |
BT Marchandises | 5 450 100.00 | | 5 450 100.00 | 5 450 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
CF Disponibilités | 587 222.00 | | 587 222.00 | 587 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 253.00 | | 6 168 253.00 | 6 168 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 580.00 | 638 238.00 | 6 568 341.00 | 7 206 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DH Report à nouveau | 4 252 441.00 | 4 333 009.00 | | 4 252 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 158.00 | -80 568.00 | | 49 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 607.00 | 4 262 448.00 | | 4 311 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 182 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 577.00 | 163 744.00 | | 1 969 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 811.00 | 163 698.00 | | 29 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 357.00 | 13 138.00 | | 19 357.00 |
EA Autres dettes | 237 991.00 | 499 500.00 | | 237 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 735.00 | 2 022 380.00 | | 2 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 341.00 | 6 284 828.00 | | 6 568 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 158.00 | 1 858 636.00 | | 287 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 182 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 837.00 | | | 1 043 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 1 038 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 361 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 642 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 414.00 | | | 362 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 761.00 | | | 647 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 614.00 | 15 135.00 | 5 510.00 | 628 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 580.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 034.00 | 15 135.00 | 4 930.00 | 627 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 991.00 | -1 731 586.00 | | 237 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 577.00 | 1 969 577.00 | 1 969 577.00 | 1 969 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 593.00 | 130 931.00 | 33 662.00 | 164 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 735.00 | 287 158.00 | 1 969 577.00 | 2 256 735.00 |