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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 606.00 | 474 943.00 | 43 663.00 | 518 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 601.00 | | 183 601.00 | 183 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 948.00 | 1 750 935.00 | 107 014.00 | 1 857 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 058.00 | 797 027.00 | 456 031.00 | 1 253 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 489.00 | 3 022 904.00 | 810 584.00 | 3 833 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921 988.00 | 9 287.00 | 1 912 702.00 | 1 921 988.00 |
BP En cours de production de services | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 855.00 | 64 960.00 | 3 710 895.00 | 3 775 855.00 |
BZ Autres créances | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 072.00 | | 202 072.00 | 202 072.00 |
CF Disponibilités | 1 358 049.00 | | 1 358 049.00 | 1 358 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 463.00 | 74 247.00 | 7 423 216.00 | 7 497 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 951.00 | 3 097 151.00 | 8 233 800.00 | 11 330 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 342.00 | 343 342.00 | | 343 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 897.00 | 61 311.00 | | 28 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 248.00 | 717 586.00 | | 663 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | 243 073.00 | 349 402.00 | | 243 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 559.00 | 5 171 641.00 | | 5 268 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 816.00 | 95 328.00 | | 73 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 816.00 | 95 328.00 | | 73 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202.00 | 50 227.00 | | 30 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761.00 | 8 762.00 | | 38 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 799.00 | 1 159 900.00 | | 1 399 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 543.00 | 1 348 399.00 | | 1 208 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472.00 | 18 443.00 | | 29 472.00 |
EA Autres dettes | 81 912.00 | 50 248.00 | | 81 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 735.00 | 79 850.00 | | 102 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 425.00 | 2 753 777.00 | | 2 891 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 800.00 | 8 020 746.00 | | 8 233 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 921 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 040 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 962 951.00 | |
FM Production stockée | | | 6 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 224 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 945 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 862.00 | 81 936.00 | | 131 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 017.00 | 108 688.00 | | 401 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 154.00 | -26 752.00 | | -269 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 034.00 | 114 384.00 | | 76 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 015.00 | 320 449.00 | | 252 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 364 328.00 | 17 028 486.00 | | 18 364 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 701 081.00 | 16 310 900.00 | | 17 701 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 248.00 | 717 586.00 | | 663 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 628.00 | | 375 737.00 | 3 957 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 876.00 | 3 833 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 029.00 | 702 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 847.00 | 3 121 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 038.00 | | 96 198.00 | 1 008 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 816.00 | | 275 339.00 | 2 943 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 4 200.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 766.00 | 154 777.00 | 123 639.00 | 2 991 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 792.00 | 27 943.00 | 25 792.00 | 472 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 974.00 | 126 834.00 | 97 847.00 | 2 518 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 402.00 | 24 780.00 | 131 108.00 | 349 402.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 328.00 | | 21 512.00 | 95 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 771.00 | 9 287.00 | 12 771.00 | 12 771.00 |
6T Sur comptes clients | 49 078.00 | 16 660.00 | 778.00 | 49 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 849.00 | 25 947.00 | 13 549.00 | 61 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 579.00 | 50 726.00 | 166 169.00 | 506 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 947.00 | 35 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 780.00 | 131 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 799.00 | 1 399 799.00 | | 1 399 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 673.00 | 415 673.00 | | 415 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 864.00 | 704 864.00 | | 704 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 906.00 | | | 3 688 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
VB T. V. A. | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VI Groupe et associés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 260.00 | 3 982 286.00 | 9 974.00 | 3 992 260.00 |
VW T.V.A. | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 425.00 | 2 891 425.00 | | 2 891 425.00 |