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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 761.00 | 630 968.00 | 630 793.00 | 1 261 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 169.00 | 1 857 305.00 | 131 864.00 | 1 989 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 655.00 | 1 067 001.00 | 751 653.00 | 1 818 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 930 833.00 | 3 555 274.00 | 3 375 559.00 | 6 930 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805 773.00 | 3 556.00 | 2 802 218.00 | 2 805 773.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 292.00 | 143 994.00 | 4 455 298.00 | 4 599 292.00 |
BZ Autres créances | 289 735.00 | | 289 735.00 | 289 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 372 328.00 | | 1 372 328.00 | 1 372 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 276 116.00 | 147 550.00 | 9 128 566.00 | 9 276 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 949.00 | 3 702 824.00 | 12 504 125.00 | 16 206 949.00 |
CU Autres participations | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 342.00 | 343 342.00 | | 343 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 148.00 | 41 233.00 | | 19 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 458.00 | 677 915.00 | | 455 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 320.00 | 181 828.00 | | 94 320.00 |
DK Provisions réglementées | 202 593.00 | 242 589.00 | | 202 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 860.00 | 5 136 906.00 | | 4 964 860.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 689.00 | 14 712.00 | | 47 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 689.00 | 14 712.00 | | 184 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 552.00 | 2 069 005.00 | | 2 569 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 581.00 | 297 647.00 | | 819 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 275.00 | 264 712.00 | | 65 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 587.00 | 1 950 818.00 | | 2 132 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 339.00 | 1 383 375.00 | | 1 549 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 045.00 | | |
EA Autres dettes | 115 996.00 | 6 993.00 | | 115 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 354 576.00 | 5 992 595.00 | | 7 354 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 504 125.00 | 11 144 213.00 | | 12 504 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 325 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 106 123.00 | |
FM Production stockée | | | -17 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 206 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 883 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 842 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 888 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 554 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 999 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947 309.00 | 96 843.00 | | 1 947 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 724.00 | 82 243.00 | | 2 084 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 415.00 | 14 599.00 | | -137 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 376.00 | 123 182.00 | | 74 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 579.00 | 258 944.00 | | 180 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 651.00 | 20 308 723.00 | | 23 833 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 378 194.00 | 19 630 809.00 | | 23 378 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 458.00 | 677 915.00 | | 455 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 776.00 | | 3 697 298.00 | 5 474 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 837 474.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 592.00 | 1 976 649.00 | 6 930 833.00 | 264 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137 635.00 | 1 261 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 392.00 | 839 014.00 | 3 831 599.00 | 260 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 963.00 | | 1 048 433.00 | 1 350 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 040.00 | | 812 965.00 | 4 118 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 1 835 900.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 804.00 | 441 614.00 | 255 144.00 | 3 368 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 867.00 | 132 453.00 | 5 353.00 | 503 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 937.00 | 309 160.00 | 249 791.00 | 2 864 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 589.00 | 21 520.00 | 61 515.00 | 242 589.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 712.00 | 169 977.00 | | 14 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 226.00 | 3 556.00 | 5 226.00 | 5 226.00 |
6T Sur comptes clients | 73 814.00 | 76 534.00 | 6 354.00 | 73 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 040.00 | 80 090.00 | 11 580.00 | 79 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 341.00 | 271 587.00 | 73 095.00 | 336 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 067.00 | 11 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 520.00 | 61 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 587.00 | 2 132 587.00 | | 2 132 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 202.00 | 498 202.00 | | 498 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 666.00 | 806 666.00 | | 806 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 976.00 | 4 421 976.00 | | 4 421 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VB T. V. A. | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VC Groupe et associés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 552.00 | 259 601.00 | 1 564 087.00 | 2 069 552.00 |
VI Groupe et associés | 819 581.00 | 819 581.00 | | 819 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 488.00 | 4 998 015.00 | 61 474.00 | 5 059 488.00 |
VW T.V.A. | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 300.00 | 5 479 349.00 | 1 564 087.00 | 7 289 300.00 |