| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 579.00 | 503 867.00 | 91 712.00 | 595 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 384.00 | | 755 384.00 | 755 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 466.00 | 1 920 290.00 | 778 176.00 | 2 698 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 104.00 | 944 647.00 | 419 457.00 | 1 364 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
AX Avances et acomptes | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 776.00 | 3 368 804.00 | 2 105 972.00 | 5 474 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452 973.00 | 5 226.00 | 2 447 747.00 | 2 452 973.00 |
BP En cours de production de services | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926 631.00 | 73 814.00 | 4 852 817.00 | 4 926 631.00 |
BZ Autres créances | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 1 446 633.00 | | 1 446 633.00 | 1 446 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 117 282.00 | 79 040.00 | 9 038 242.00 | 9 117 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 057.00 | 3 447 844.00 | 11 144 213.00 | 14 592 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 342.00 | 343 342.00 | | 343 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 233.00 | 42 145.00 | | 41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 915.00 | 699 088.00 | | 677 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 828.00 | 76 389.00 | | 181 828.00 |
DK Provisions réglementées | 242 589.00 | 226 826.00 | | 242 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 906.00 | 4 837 789.00 | | 5 136 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 712.00 | 11 367.00 | | 14 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 712.00 | 11 367.00 | | 14 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 005.00 | 694 803.00 | | 2 069 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 647.00 | 190 864.00 | | 297 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 712.00 | | | 264 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 818.00 | 1 872 108.00 | | 1 950 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 375.00 | 1 271 268.00 | | 1 383 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 045.00 | 26 426.00 | | 20 045.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 31 601.00 | | 6 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 992 595.00 | 4 217 824.00 | | 5 992 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 213.00 | 9 066 980.00 | | 11 144 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 057 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 299 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 357 501.00 | |
FM Production stockée | | | -22 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 209 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 195 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 959.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 136 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 843.00 | 118 872.00 | | 96 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 243.00 | 160 232.00 | | 82 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 599.00 | -41 359.00 | | 14 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 182.00 | 74 908.00 | | 123 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 944.00 | 238 685.00 | | 258 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 308 723.00 | 19 179 422.00 | | 20 308 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 630 809.00 | 18 480 334.00 | | 19 630 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 915.00 | 699 088.00 | | 677 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 779.00 | | 1 505 983.00 | 4 573 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 5 774.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 273.00 | 99 714.00 | 5 474 776.00 | 505 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 535.00 | 1 350 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 073.00 | 72 179.00 | 4 118 040.00 | 501 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 091.00 | | 286 407.00 | 1 092 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 715.00 | | 1 219 576.00 | 3 471 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 501 073.00 | | | 501 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 772.00 | 251 746.00 | 99 714.00 | 3 216 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 367.00 | 29 035.00 | 27 535.00 | 502 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 405.00 | 222 711.00 | 72 179.00 | 2 714 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 826.00 | 79 765.00 | 64 001.00 | 226 826.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 367.00 | 3 345.00 | | 11 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 607.00 | 5 226.00 | 7 607.00 | 7 607.00 |
6T Sur comptes clients | 70 939.00 | 15 642.00 | 12 767.00 | 70 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 546.00 | 20 868.00 | 20 374.00 | 78 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 738.00 | 103 978.00 | 84 375.00 | 316 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 213.00 | 20 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 765.00 | 64 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 818.00 | 1 950 818.00 | | 1 950 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 847.00 | 521 847.00 | | 521 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 893.00 | 782 893.00 | | 782 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 353.00 | 4 831 353.00 | | 4 831 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
VB T. V. A. | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 005.00 | 151 887.00 | 1 432 809.00 | 2 069 005.00 |
VI Groupe et associés | 297 647.00 | 297 647.00 | | 297 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 836.00 | 5 003 784.00 | 101 051.00 | 5 104 836.00 |
VW T.V.A. | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 883.00 | 3 810 766.00 | 1 432 809.00 | 5 727 883.00 |