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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 269.00 | | 424 269.00 | 424 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 757.00 | 3 500.00 | 4 023 257.00 | 4 026 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BZ Autres créances | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CF Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 410.00 | 3 500.00 | 4 100 910.00 | 4 104 410.00 |
CU Autres participations | 3 598 988.00 | | 3 598 988.00 | 3 598 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 714.00 | | | 1 211 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 644.00 | | | 1 228 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 108.00 | | | 2 045 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EA Autres dettes | 499 704.00 | | | 499 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 266.00 | | | 2 872 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 910.00 | | | 4 100 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 080.00 | | | 1 131 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 180.00 | | 788 180.00 | 788 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 180.00 | | 788 180.00 | 788 180.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 679.00 | | | 855 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 999.00 | | | 846 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 191.00 | | 78 566.00 | 3 982 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 4 023 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 4 026 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978 691.00 | | 78 566.00 | 3 978 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 704.00 | 499 704.00 | | 499 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 269.00 | | | 424 269.00 |
UX Autres créances clients | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 108.00 | 303 923.00 | 1 063 474.00 | 2 045 108.00 |
VI Groupe et associés | 207 165.00 | 207 165.00 | | 207 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 928.00 | | | 194 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 468.00 | 73 199.00 | 424 269.00 | 497 468.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 266.00 | 1 131 080.00 | 1 063 474.00 | 2 872 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 288.00 | | | 13 288.00 |