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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 170.00 | 22 812.00 | 13 358.00 | 36 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 748.00 | | 975 748.00 | 975 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 624.00 | 22 812.00 | 4 564 812.00 | 4 587 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 471.00 | 22 812.00 | 4 615 659.00 | 4 638 471.00 |
CU Autres participations | 3 575 706.00 | | 3 575 706.00 | 3 575 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 444.00 | | | 1 802 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 158.00 | | | 2 013 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 591.00 | | | 872 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 908.00 | | | 440 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | 1 209 292.00 | | | 1 209 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 502.00 | | | 2 602 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 659.00 | | | 4 615 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 790.00 | | | 1 924 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 446.00 | | 258 178.00 | 4 454 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 4 551 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 4 587 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418 276.00 | | 258 178.00 | 4 418 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 278.00 | 6 534.00 | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | 6 534.00 | | 16 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 292.00 | 1 209 292.00 | | 1 209 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 748.00 | | 975 748.00 | 975 748.00 |
UX Autres créances clients | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 591.00 | 194 880.00 | 492 730.00 | 872 591.00 |
VI Groupe et associés | 429 769.00 | 429 769.00 | | 429 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 327.00 | | | 285 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 454.00 | 42 706.00 | 975 748.00 | 1 018 454.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 502.00 | 1 924 790.00 | 492 730.00 | 2 602 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
ST Autres comptes | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |