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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 170.00 | 16 278.00 | 19 892.00 | 36 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 570.00 | | 842 570.00 | 842 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 446.00 | 16 278.00 | 4 438 168.00 | 4 454 446.00 |
BZ Autres créances | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CF Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 392.00 | 16 278.00 | 4 479 114.00 | 4 495 392.00 |
CU Autres participations | 3 575 706.00 | | 3 575 706.00 | 3 575 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 888.00 | | | 1 492 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 557.00 | | | 309 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 694.00 | | | 1 810 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 549.00 | | | 1 159 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 241.00 | | | 363 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 1 123 368.00 | | | 1 123 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 420.00 | | | 2 668 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 114.00 | | | 4 479 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 147.00 | | | 1 800 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 954.00 | | 1 117 954.00 | 1 117 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 954.00 | | 1 117 954.00 | 1 117 954.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 430.00 | | | -17 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 761.00 | | | 1 493 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 205.00 | | | 1 184 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 557.00 | | | 309 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 334.00 | | 347 142.00 | 4 235 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 030.00 | 4 418 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 030.00 | 4 454 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199 164.00 | | 347 142.00 | 4 199 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744.00 | 6 534.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 6 534.00 | | 9 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 368.00 | 1 123 368.00 | | 1 123 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 570.00 | | 842 570.00 | 842 570.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 549.00 | 291 275.00 | 568 614.00 | 1 159 549.00 |
VI Groupe et associés | 335 669.00 | 335 669.00 | | 335 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 810.00 | | | 308 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 869.00 | 34 299.00 | 842 570.00 | 876 869.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 420.00 | 1 800 147.00 | 568 614.00 | 2 668 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |