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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 973.00 | 1.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 137.00 | 40 558.00 | 24 579.00 | 65 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 096.00 | 14 663.00 | 6 433.00 | 21 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 905.00 | 56 193.00 | 40 712.00 | 96 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 553.00 | 336.00 | 39 217.00 | 39 553.00 |
BZ Autres créances | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CF Disponibilités | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 085.00 | 336.00 | 172 749.00 | 173 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 990.00 | 56 529.00 | 213 462.00 | 269 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 105 565.00 | 105 912.00 | | 105 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 066.00 | 19 377.00 | | 39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 149 582.00 | 130 239.00 | | 149 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 20 121.00 | | 31 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 26 676.00 | | 32 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 880.00 | 48 699.00 | | 63 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 462.00 | 178 938.00 | | 213 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 880.00 | 48 699.00 | | 63 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 230.00 | | 9 563.00 | 99 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 9 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 96 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 803.00 | 86 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | 1.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 474.00 | | 9 562.00 | 88 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 821.00 | 12 006.00 | 10 634.00 | 54 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 848.00 | 12 006.00 | 10 634.00 | 53 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 336.00 | 837.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 336.00 | 837.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 336.00 | 837.00 | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 10 335.00 | | 4 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 6 788.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 92 679.00 | 98 511.00 | | 92 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 351.00 | 69 996.00 | | 82 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 666.00 | 122 102.00 | | 85 666.00 |
YT Sous‐traitance | 31 445.00 | 23 237.00 | | 31 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | 4 441.00 | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 353.00 | 14 776.00 | | 9 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 012.00 | 78 874.00 | | 89 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 631.00 | 48 754.00 | | 55 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 489.00 | 198 532.00 | | 211 489.00 |