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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 354.00 | 342.00 | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 503.00 | 69 179.00 | 6 324.00 | 75 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 773.00 | 29 281.00 | 7 492.00 | 36 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 442.00 | 99 814.00 | 24 628.00 | 124 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 260.00 | 336.00 | 17 924.00 | 18 260.00 |
BZ Autres créances | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CF Disponibilités | 138 499.00 | | 138 499.00 | 138 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 243.00 | 336.00 | 256 907.00 | 257 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 685.00 | 100 150.00 | 281 535.00 | 381 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
DH Report à nouveau | -41 197.00 | | | -41 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 889.00 | -41 197.00 | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 116 515.00 | 103 626.00 | | 116 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 454.00 | 100 000.00 | | 93 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 152.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 29 941.00 | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | 34 281.00 | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 288.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 020.00 | 164 662.00 | | 165 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 535.00 | 268 288.00 | | 281 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 378.00 | 64 662.00 | | 86 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 720.00 | | 451 720.00 | 451 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 720.00 | | 451 720.00 | 451 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 996.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 958.00 | 413 156.00 | | 479 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 069.00 | 454 353.00 | | 467 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 889.00 | -41 197.00 | | 12 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 066.00 | 22 603.00 | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 442.00 | | 3 000.00 | 121 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | 437.00 | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 923.00 | | 2 354.00 | 109 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 209.00 | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 662.00 | 10 153.00 | | 89 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 160.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 467.00 | 9 993.00 | | 88 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 454.00 | 14 812.00 | 78 642.00 | 93 454.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 020.00 | 86 378.00 | 78 642.00 | 165 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 7 453.00 | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | 6 997.00 | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 70 928.00 | 78 259.00 | | 70 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 575.00 | 98 091.00 | | 101 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527.00 | 10 011.00 | | 527.00 |
YT Sous‐traitance | 41 108.00 | 43 905.00 | | 41 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | 3 817.00 | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | 11 270.00 | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 344.00 | 51 929.00 | | 90 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 929.00 | 50 191.00 | | 51 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 015.00 | 227 853.00 | | 219 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |