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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 195.00 | 64.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 931.00 | 63 530.00 | 11 401.00 | 74 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 992.00 | 24 937.00 | 10 055.00 | 34 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 442.00 | 89 662.00 | 31 781.00 | 121 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 084.00 | 336.00 | 20 748.00 | 21 084.00 |
BZ Autres créances | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CF Disponibilités | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 843.00 | 336.00 | 236 507.00 | 236 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 285.00 | 89 997.00 | 268 288.00 | 358 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 139 872.00 | 129 779.00 | | 139 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 197.00 | 10 093.00 | | -41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 103 626.00 | 144 822.00 | | 103 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 185.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 941.00 | 25 097.00 | | 29 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 281.00 | 29 449.00 | | 34 281.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 3 215.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 662.00 | 57 947.00 | | 164 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 288.00 | 202 769.00 | | 268 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 662.00 | 57 947.00 | | 64 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 974.00 | | 389 974.00 | 389 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 974.00 | | 389 974.00 | 389 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 996.00 | 10 763.00 | | 8 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 005.00 | 13 583.00 | | 15 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 915.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 17 332.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 230.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 156.00 | 497 657.00 | | 413 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 353.00 | 487 564.00 | | 454 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 197.00 | 10 093.00 | | -41 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 603.00 | 32 018.00 | | 22 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 218.00 | | 3 867.00 | 118 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 121 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 109 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | 57.00 | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 038.00 | | 3 527.00 | 107 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977.00 | | 283.00 | 9 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 225.00 | 13 079.00 | 643.00 | 77 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 91.00 | 1.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 12 988.00 | 642.00 | 76 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 662.00 | 64 662.00 | 100 000.00 | 164 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | 5 338.00 | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 997.00 | 5 282.00 | | 6 997.00 |
ST Autres comptes | 78 259.00 | 91 323.00 | | 78 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 091.00 | 91 476.00 | | 98 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 011.00 | 37 362.00 | | 10 011.00 |
YT Sous‐traitance | 43 905.00 | 41 830.00 | | 43 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | 3 968.00 | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 270.00 | 9 306.00 | | 11 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 995.00 | 91 894.00 | | 77 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 191.00 | 46 304.00 | | 50 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 853.00 | 229 911.00 | | 227 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |