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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 745.00 | 43 933.00 | 13 812.00 | 57 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 456.00 | 76 650.00 | 115 805.00 | 192 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 232.00 | 120 584.00 | 199 647.00 | 320 232.00 |
BT Marchandises | 113 017.00 | 26 865.00 | 86 152.00 | 113 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 183 457.00 | | 183 457.00 | 183 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 670.00 | 26 865.00 | 353 805.00 | 380 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 902.00 | 147 449.00 | 553 453.00 | 700 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 684.00 | | | 225 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
DL TOTAL (I) | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 387.00 | | | 262 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 453.00 | | | 553 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 208.00 | | | 242 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 655.00 | 26 929.00 | | 93 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 655.00 | 26 929.00 | | 93 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 643.00 | 43 082.00 | 101 562.00 | 144 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VP Divers | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 4 195.00 | 30.00 | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 388.00 | 160 826.00 | 101 562.00 | 262 388.00 |