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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 363.00 | 54 442.00 | 6 921.00 | 61 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 893.00 | 147 878.00 | 62 015.00 | 209 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 306.00 | 202 321.00 | 138 986.00 | 341 306.00 |
BT Marchandises | 112 309.00 | 30 458.00 | 81 851.00 | 112 309.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 059.00 | 30 458.00 | 283 601.00 | 314 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 365.00 | 232 779.00 | 422 587.00 | 655 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762.00 | 7 865.00 | | 11 762.00 |
DG Autres réserves | 54 545.00 | 499.00 | | 54 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 029.00 | 77 943.00 | | 46 029.00 |
DL TOTAL (I) | 312 335.00 | 286 307.00 | | 312 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | 13 265.00 | | 5 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999.00 | 154 030.00 | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | 26 036.00 | | 20 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 743.00 | 80 512.00 | | 57 743.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 37 746.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 251.00 | 311 590.00 | | 110 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 587.00 | 597 896.00 | | 422 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 251.00 | 304 036.00 | | 110 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 698.00 | | 8 354.00 | 335 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 341 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 271 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 668.00 | | 8 334.00 | 265 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 668.00 | 15 398.00 | 2 745.00 | 189 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 668.00 | 15 398.00 | 2 745.00 | 189 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VI Groupe et associés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310.00 | 8 260.00 | 50.00 | 8 310.00 |
VW T.V.A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |