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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 932.00 | 45 265.00 | 16 667.00 | 61 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 303.00 | 112 643.00 | 84 660.00 | 197 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 265.00 | 157 908.00 | 171 357.00 | 329 265.00 |
BT Marchandises | 115 515.00 | 30 458.00 | 85 057.00 | 115 515.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 440.00 | | 323 440.00 | 323 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 171.00 | 30 458.00 | 421 713.00 | 452 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 436.00 | 188 366.00 | 593 070.00 | 781 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 1 000.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 113 202.00 | 90 065.00 | | 113 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 880.00 | 45 407.00 | | 46 880.00 |
DL TOTAL (I) | 363 352.00 | 336 472.00 | | 363 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 643.00 | 101 562.00 | | 85 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 176.00 | 22 800.00 | | 53 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 26 261.00 | | 19 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 964.00 | 66 293.00 | | 51 964.00 |
EA Autres dettes | 19 833.00 | 3 737.00 | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 718.00 | 220 653.00 | | 229 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 070.00 | 557 125.00 | | 593 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 411.00 | 163 167.00 | | 196 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 429.00 | | 26 761.00 | 305 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 329 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 259 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 399.00 | | 26 761.00 | 235 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 258.00 | 28 686.00 | 1 037.00 | 130 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 258.00 | 28 686.00 | 1 037.00 | 130 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 583.00 | 2 875.00 | | 27 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 583.00 | 2 875.00 | | 27 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 583.00 | 2 875.00 | | 27 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 429.00 | 52 335.00 | 33 094.00 | 85 429.00 |
VI Groupe et associés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 246.00 | 13 216.00 | 30.00 | 13 246.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 504.00 | 196 411.00 | 33 094.00 | 229 504.00 |