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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 500.00 | | 1 053 500.00 | 1 053 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 180.00 | | 1 055 180.00 | 1 055 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 934.00 | | 211 934.00 | 211 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 114.00 | | 1 267 114.00 | 1 267 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
DH Report à nouveau | 688 185.00 | 560 679.00 | | 688 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063.00 | 127 506.00 | | 136 063.00 |
DL TOTAL (I) | 987 142.00 | 851 079.00 | | 987 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 977.00 | 234 860.00 | | 152 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 14 204.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 057.00 | 99 441.00 | | 123 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 972.00 | 348 507.00 | | 279 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 114.00 | 1 199 587.00 | | 1 267 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 455.00 | 52 580.00 | | 57 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 030.00 | 521 865.00 | | 553 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 968.00 | 394 359.00 | | 416 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 063.00 | 127 506.00 | | 136 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 180.00 | | | 1 055 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 180.00 | | | 1 055 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 977.00 | 85 859.00 | 67 119.00 | 152 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VP Divers | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 667.00 | 210 987.00 | 1 680.00 | 212 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 972.00 | 212 854.00 | 67 119.00 | 279 972.00 |