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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 904.00 | 2 816.00 | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 900.00 | 904.00 | 1 075 996.00 | 1 076 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 484.00 | | 149 484.00 | 149 484.00 |
BZ Autres créances | 257 491.00 | | 257 491.00 | 257 491.00 |
CF Disponibilités | 253 666.00 | | 253 666.00 | 253 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 566.00 | | 664 566.00 | 664 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 466.00 | 904.00 | 1 740 563.00 | 1 741 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 75 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
DH Report à nouveau | 279 466.00 | 824 247.00 | | 279 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 384.00 | 130 219.00 | | 115 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 744.00 | 1 117 360.00 | | 1 232 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 712.00 | 67 119.00 | | 433 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 2 446.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 611.00 | 75 115.00 | | 68 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 818.00 | 144 679.00 | | 507 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 563.00 | 1 262 040.00 | | 1 740 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 137.00 | 54 603.00 | | 44 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 657.00 | 549 731.00 | | 588 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 273.00 | 419 512.00 | | 473 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 384.00 | 130 219.00 | | 115 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 180.00 | | 21 720.00 | 1 055 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 180.00 | | 18 000.00 | 1 055 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 712.00 | 49 186.00 | 312 212.00 | 433 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
VP Divers | 257 491.00 | | | 257 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 581.00 | 410 901.00 | 1 680.00 | 412 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 818.00 | 123 292.00 | 312 212.00 | 507 818.00 |