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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 5 641.00 | 1 421.00 | 7 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 226.00 | 52 342.00 | 47 884.00 | 100 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 466.00 | 57 983.00 | 85 482.00 | 143 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 235.00 | 763.00 | 16 472.00 | 17 235.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 365.00 | 763.00 | 223 602.00 | 224 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 830.00 | 58 746.00 | 309 084.00 | 367 830.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DL TOTAL (I) | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 084.00 | | | 309 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 930.00 | | 518 930.00 | 518 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 930.00 | | 518 930.00 | 518 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 643.00 | | | 524 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 723.00 | | | 446 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 205.00 | 7 479.00 | 12 726.00 | 20 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 672.00 | 31 728.00 | 3 944.00 | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 847.00 | 138 121.00 | 12 726.00 | 150 847.00 |