| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 186.00 | 434.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 571.00 | 40 122.00 | 107 449.00 | 147 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 315.00 | 46 246.00 | 144 068.00 | 190 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CF Disponibilités | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 093.00 | | 242 093.00 | 242 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 408.00 | 46 246.00 | 386 161.00 | 432 408.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DL TOTAL (I) | 164 232.00 | | | 164 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
EA Autres dettes | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 929.00 | | | 221 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 161.00 | | | 386 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 673.00 | | 538 673.00 | 535 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 673.00 | | 538 673.00 | 535 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 988.00 | | | 563 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 540.00 | | | 518 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 834.00 | 19 675.00 | 23 264.00 | 49 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | 1 125.00 | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 772.00 | 19 675.00 | 22 139.00 | 42 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 636.00 | 17 007.00 | 40 629.00 | 57 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 244.00 | 83 293.00 | 3 951.00 | 87 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 929.00 | 181 300.00 | 40 629.00 | 221 929.00 |