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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 10 298.00 | 6 135.00 | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 2 538.00 | 1 520.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 816.00 | 101 149.00 | 134 667.00 | 235 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 106.00 | 113 985.00 | 182 121.00 | 296 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BZ Autres créances | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CF Disponibilités | 407 765.00 | | 407 765.00 | 407 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 931.00 | | 547 931.00 | 547 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 037.00 | 113 985.00 | 730 053.00 | 844 037.00 |
CU Autres participations | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
DL TOTAL (I) | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
DP Provisions pour risques | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
EA Autres dettes | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 031.00 | | | 433 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 053.00 | | | 730 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 958.00 | | | 296 958.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 816.00 | 33 924.00 | 3 755.00 | 83 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 4 893.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | 29 030.00 | 3 755.00 | 78 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 403.00 | 11 329.00 | 136 074.00 | 147 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 561.00 | 135 803.00 | 6 758.00 | 142 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 031.00 | 296 957.00 | 136 074.00 | 433 031.00 |